第一部分 基本情况................................ 3
一、部门(单位)职责.............................. 3
二、机构设置.................................... 3
第二部分 2022年度部门决算公开表................. 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明............... 4
一、收入支出总体情况说明........................ 4
二、收入决算情况说明............................ 5
三、支出决算情况说明............................ 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... 8
十、预算绩效情况说明........................... 11
十一、其他重要事项情况说明..................... 11
第四部分 名词解释.............................. 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备整理的法律、法规和规定；
（二）依法通过收回、收购、置换、征收等方式储备土地，建立土地储备库，统一管理储备土地；
（三）组织土地的开发整理和经营工作，确保国有土地资产保值增值；
（四）筹措土地收购储备资金，管理和使用好储备资金；
（五）编制土地储备和供应计划，并做好土地策划包装、资金成本测算、招商洽谈等出让前准备工作。
（六）承担土地复垦开垦、全域土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施工作；
（七）承办上级交办的其他工作任务。
海口市土地储备整理中心内设综合财务部、储备部、规划运营部、开发整理部4个正科级职能机构。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计22,160.07万元，支出总计22,160.07万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少30,091.34万元，下降57.59%。主要原因：一是政府投资项目相关款项减少；二是城市建设支出减少。使用非财政拨款结余1.68万元，较2021年度决算数增加1.68万元，主要原因是本年度使用了非财政拨款结余。年初结转结余12,114.11万元，主要是财政拨款结转结余11,034.22万元,非财政拨款1,079.89万元，较2021年度决算数减少1939.91万元，下降13.80%，主要原因是2022年已使用一些结转结余指标。结余分配0.00万元，较2021年度决算数减少43.50万元，下降100%，主要原因是本年度无结余分配。年末结转结余11,989.04万元，主要是财政拨款结转结余10919.22万元,非财政拨款1,069.82万元，较2021年度决算数减少1514.93万元，下降11.22%，主要原因是2022年已使用一些结转结余指标。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10,044.28万元，其中：财政拨款收入10,044.28万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,171.03万元，其中：基本支出541.16万元，占5.32%；项目支出9,629.87万元，占94.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计21,078.50万元，支出总计21,078.50万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少28,659.58万元，下降57.62%。主要原因：一是政府投资项目相关款项减少；二是中央项目专项资金减少。
财政拨款年初结转结余11,034.22万元，主要是以前年度项目拨款结转结余，较2021年度决算数减少550.05万元，下降4.75%，主要原因是政府投资项目相关款项减少；中央项目专项资金减少。
财政拨款年末结转结余10,919.22万元，主要是以前年度项目拨款结转结余，较2021年度年末决算数减少115万元，下降1.04%，主要原因是政府投资项目相关款项减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,501.34万元，占本年支出合计的34.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,553.76万元，下降82.25%，主要原因是政府投资项目减少。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,501.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.45万元，占2.13%；卫生健康（类）支出127.18万元，占3.63%，节能环保（类）支出868.54万元，占24.80%；城乡社区（类）1,581.16万元，占45.16%；农林水（类）支出512.16万元，占14.63%；自然资源海洋气象等（类）支出305.22万元，占8.72%；住房保障（类）支出32.63万元，占0.93%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.73万元，支出决算为3,501.34万元，完成年初预算的785.53%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为38.45万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度缴费基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，决算数大于预算数的主要原因：是因年初财政未下达职业年金指标。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为5.34万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的447.57%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度补缴以前年度退休人员公务员医疗补助缴费。
4. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为17.59万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度缴费基数调整。
4. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为26.8万元，支出决算为109.44万元，完成年初预算的408.36%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度补缴以前年度公务员医疗补助缴费。
5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为868.54万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。
6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为984.24万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为542.65万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。
8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.27万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。
9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为512.16万元，决算数大于预算数的主要原因：是后期向财政追加的专项项目经费。
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为342.97万元，支出决算为305.22万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员变动。
11. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.55万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的132.91%。决算数大于预算数的主要原因：是因本年度公积金基数调整及补缴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出539.48万元，其中：人员经费492.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,657.95万元，占本年支出合计的65.46%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11,990.82万元，下降64.30%，主要原因是土地开发和城市建设支出减少,其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6,657.95万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出6,657.95万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1，398.91万元，支出决算为6,657.95万元，完成年初预算的475.94%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为249.52万元，决算数大于预算数的主要原因：是向财政追加的政府投资项目专项资金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5,966.76万元，决算数大于预算数的主要原因：是向财政追加的政府投资项目专项资金。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为324.74万元，决算数大于预算数的主要原因：是向财政追加的政府投资项目专项资金。
4.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.92万元，决算数大于预算数的主要原因：是向财政追加的政府投资项目专项资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.00万元，支出决算为20.76万元，完成预算的74.14%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.76万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是当前度年无此项安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.76万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出20.76万元，主要用于车辆维修、保险、燃油支出等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.24万元，下降25.86%。主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是本年度无此项安排。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度无此项安排。
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目15个，共涉及资金3501.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度土地开发整理、综合事务等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6657.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
我单位属于二级预算单位，无开展部门评价。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
我单位属于二级预算单位，无此项。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映土地储备运营等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
土地储备运营项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1241万元，执行数为1026.89万元，调剂使用207.61万元,完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是：委托市统发公司对储备地进行巡查管护，确保不被违法占用；二是：完成储备地管理的日常工作:如制图、定桩、修建围墙围挡，覆绿等。发现的主要问题及原因：将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。下一步改进措施：后续进一步加强储备地进行巡查管护，确保不被违法占用；做好储备地管理的日常工作。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
我单位属于二级预算单位，无部门评价结果。
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明。
2022年度海口市土地储备整理中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位属于事业单位没有机关运行经费支出。
2022年度海口市土地储备整理中心政府采购支出总额1,805.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,805.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程73,668.94万元。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2.海口市土地储备整理中心2022年度部门决算公开表.xls
琼公网安备 46010502000119号