目录

第一部分  海口市土地储备整理中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  海口市土地储备整理中心（单位）2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市土地储备整理中心2024年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海口市土地储备整理中心（单位）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地储备整理的法律、法规和规定；

（二）依法通过收回、收购、置换以及征收后移交等方式储备土地，建立土地储备库，统一管理储备土地;

（三）组织土地的开发整理和经营工作，确保国有土地资产保值增值;

（四）筹措土地收储资金，管理和使用好储备资金;

（五）编制土地储备计划，并做好土地策划包装、资金成本测算、招商洽谈等出让前准备工作;

（六）承担土地复垦开垦、全域土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目实施工作;

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置

海口市土地储备整理中心内设综合财务部、储备部、规划运营部、开发整理部4个正科级职能机构。

第二部分  海口市土地储备整理中心2024年（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   海口市土地储备整理中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于海口市土地储备整理中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市土地储备整理中心（单位）2024年财政拨款收支总预算14126.56万元。其中，收入总计14126.56万元，包括一般公共预算本年收入550.40万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入13576.16万元、上年结转0万元；支出总计14126.56万元，包括社会保障和就业支出74.90万元、卫生健康支出50.79万元、城乡社区支出13576.16万元、自然资源海洋气象等支出387.69万元、住房保障支出37.03万元，结转下年0万元。

二、关于海口市土地储备整理中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市土地储备整理中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款550.40万元，比上年预算数增加73.35万元，主要是人员增加相应的增加人员经费及社会保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出74.90万元，占13.61%；卫生健康（类）支出50.79万元，占9.23%；自然资源海洋气象（类）等支出387.69万元，占70.44%；住房保障（类）支出37.03万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.87万元，比上年预算数增加7.61万元，主要是人员增加及调资等导致社保缴费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.44万元，比上年预算数增加3.81万元，主要是人员增加及调资等导致社保缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为7.59万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是人员增加及调资等导致社保缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.98万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为32.81万元，比上年预算数增加5.55万元，主要是人员增加及调资等导致社保缴费增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为387.69万元，比上年预算数增加49.09万元，主要是人员和公用经费增加。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）2024年预算数为37.03万元，比上年预算数增加6.18万元，主要是人员增加及调资等导致住房公积金相应增加。

三、关于海口市土地储备整理中心(单位)2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市土地储备整理中心单位2024年一般公共预算基本支出为550.40万元，其中：

人员经费489.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、医疗补助、奖励金；

公用经费61.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市土地储备整理中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市土地储备整理中心(单位)2024年一般公共预算“三公”经费预算数为23.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费23.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.80万元），公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）海口市土地储备整理中心(单位)2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海口市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务车保有量8辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：控制“三公”经费增长，当年度无此预算安排。

五、关于海口市土地储备整理中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市土地储备整理中心(单位)2024年政府性基金预算当年拨款13576.16 万元，比上年预算数增加1936.81万元，主要是新增加了项目预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出135769.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算数为12000万元，比上年预算数增加2000万元，主要是增加了项目预算经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为1576.16万元，比上年预算数减少63.19万元，主要是减少了项目预算经费。

六、关于海口市土地储备整理中心(单位)2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市土地储备整理中心(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市土地储备整理中心（单位）2024年收支总预算14266.56万元。

七、关于海口市土地储备整理中心(单位)2024年收入预算情况说明

海口市土地储备整理中心(单位)2024年收入预算14266.56万元，其中：上年结转140万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入550.40万元，占3.86%；政府性基金预算拨款收入13576.16万元，占95.16%。比上年预算数增加1942.16万元，主要是增加项目经费。

八、关于海口市土地储备整理中心（单位）2024年支出预算情况说明

海口市土地储备整理中心(单位)2024年支出预算14266.56万元，其中：基本支出550.40万元，占3.86%；项目支出13716.16万元，占96.14%。比上年预算数增加1942.16万元，主要是增加项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口市土地储备整理中心属于其他事业单位，2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年海口市土地储备整理中心(单位)政府采购预算总额208.57万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市土地储备整理中心（单位）共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市土地储备整理中心（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算550.40万元、政府性基金13576.16万元、上年结转140万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的部分名词解释。农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。